[piloteta]

Tengo el siguiente enunciado y no se como resolverlo:

Uno de los técnicos de riesgos financieros de nuestra empresa ha valorado las probabilidades de fallida de nuestros clientes principales y, por tanto, las posibilidades de impago. Nos dice que la probabilidad que nuestros clientes no nos paguen 100 millones de euros es del 3%, que no nos paguen 50 millones es de 10%, que no nos paguen 25 millones es del 15% y la probabilidad que dejen de pagar 5 millones es del 72%. Calcula la media, la varianza y la desviación estándard de la variable aleatória impagos.

Muchas gracias!

[Luis Fuentes]

Hola

 Tienes que tu variable en millones de euros toma los siguientes valores con las siguiente probabildiades:

\(  P(X=100)=\dfrac{3}{100} \)

\(  P(X=50)=\dfrac{10}{100} \)

\(  P(X=25)=\dfrac{15}{100} \)

\(  P(X=5)=\dfrac{72}{100} \)

 Ahora no tienes más que aplicar las fórmulas de media, varianza, desviación standard.

Saludos.

[piloteta]

Muchísimas gracias! Acabo de sacar la media (bueno, en este caso creo que era la esperanza). Ahora a por la varianza!

Esperanza = 15,35

Gracias de nuevo